ART AI EURO Balanced R/ DE000A2PMXK8 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.7000EUR | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 22.82 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.10.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.65% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 47.49% | |
| Bonds | 45.66% | |
| Cash | 6.75% | |
| Other Assets | 0.10% |
Страны
| Germany | 52.72% | |
| France | 13.38% | |
| Netherlands | 9.60% | |
| Cash | 6.75% | |
| Italy | 5.02% | |
| Spain | 4.60% | |
| Austria | 4.41% | |
| Belgium | 2.81% | |
| Bermuda | 0.62% | |
| Другие | 0.09% |
Валюта
| Euro | 93.11% | |
| Другие | 6.89% |
