ART AI EURO Balanced R/ DE000A2PMXK8 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.7000EUR | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Europe |
Branch: | Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 15.11.2023 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 22.82 млн EUR |
Дата запуска: | 01.10.2019 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.65% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 47.49% | |
Bonds | 45.66% | |
Cash | 6.75% | |
Other Assets | 0.10% |
Страны
Germany | 52.72% | |
France | 13.38% | |
Netherlands | 9.60% | |
Cash | 6.75% | |
Italy | 5.02% | |
Spain | 4.60% | |
Austria | 4.41% | |
Belgium | 2.81% | |
Bermuda | 0.62% | |
Другие | 0.09% |
Валюта
Euro | 93.11% | |
Другие | 6.89% |