ART AI EURO Balanced R/ DE000A2PMXK8 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,7000EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 22,82 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 10. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,65% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,06% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Részvények | 47,49% | |
Kötvények | 45,66% | |
Készpénz | 6,75% | |
Egyéb eszközök | 0,10% |
Országok
Németország | 52,72% | |
Franciaország | 13,38% | |
Hollandia | 9,60% | |
Készpénz | 6,75% | |
Olaszország | 5,02% | |
Spanyolország | 4,60% | |
Ausztria | 4,41% | |
Belgium | 2,81% | |
Bermuda | 0,62% | |
Egyéb | 0,09% |
Devizák
Euro | 93,11% | |
Egyéb | 6,89% |