Geostrategy Fund - Anteilklasse I
DE000A1111G8
Geostrategy Fund - Anteilklasse I/ DE000A1111G8 /
| NAV02.08.2024 |
Zm.-1,5800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 129,3200EUR |
-1,21% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Europa
|
HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
5,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
20 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
HANSAINVEST |
| Adres: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.hansainvest.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
75,30% |
| Obligacje |
|
13,16% |
| Gotówka |
|
11,52% |
| Instrument pochodny |
|
0,02% |
Kraje
| Niemcy |
|
62,32% |
| Gotówka |
|
11,52% |
| Francja |
|
8,24% |
| Wielka Brytania |
|
4,36% |
| Hiszpania |
|
2,86% |
| Finlandia |
|
2,62% |
| Japonia |
|
2,02% |
| Kanada |
|
1,91% |
| Włochy |
|
1,67% |
| Szwajcaria |
|
1,40% |
| Inne |
|
1,08% |
Waluty
| Euro |
|
88,69% |
| Frank szwajcarski |
|
3,88% |
| Funt brytyjski |
|
3,47% |
| Jen japoński |
|
2,04% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,91% |
| Inne |
|
0,01% |
