ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND - I - USD - Cap./  LU1313167980  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.03.2025 Изменение+0.1060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.2050USD +0.10% reinvestment Equity Emerging Markets Link Fund Sol. (LUX) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - -3.90 -2.08 0.91 -0.76 0.72 6.77 -2.44 -2.98 -7.70 7.16 2.64 -2.70%
2024 -0.53 2.88 3.46 -3.51 3.57 -0.31 0.34 5.31 2.49 -0.59 -1.93 4.06 +15.90%
2025 1.94 -0.44 0.44 - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.77% 7.95% 8.79% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.98 0.98 1.23 - -
Лучший месяц +4.06% +4.06% +5.31% +7.16% -
Худший месяц -0.44% -1.93% -3.51% -7.70% -
Максимальный убыток -1.89% -3.87% -5.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 10.1290 +12.15% -
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 10.3950 +12.10% -
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 108.2050 +13.25% -
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 111.7110 +13.55% -
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 1,148.3840 +14.90% -
ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQ... reinvestment 128.1580 +16.27% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.93%
6 месяцев  
+4.87%
1 год  
+13.25%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.95%
Год
2024  
+15.90%
2023
  -2.70%