ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation R SGD/  LU2258410989  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.0700SGD -0.19% paying dividend Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 1.29 2.86 2.77 1.21 -4.70 6.04 -0.04 2.94 -
2022 -7.08 -2.72 -0.18 -3.77 -1.36 -4.13 3.99 -3.14 -2.96 2.66 3.57 -4.93 -18.87%
2023 3.07 0.16 1.67 1.64 -0.45 5.30 0.84 -0.84 -2.35 -0.53 2.67 3.91 +15.86%
2024 2.28 5.42 2.37 -4.32 2.88 0.86 -0.73 -1.02 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.58% 10.00% 8.77% 10.82% -%
Коэффициент Шарпа 0.91 -0.32 1.07 -0.19 -
Лучший месяц +5.42% +5.42% +5.42% +6.04% -
Худший месяц -4.32% -4.32% -4.32% -7.08% -
Максимальный убыток -7.62% -7.62% -7.62% -21.17% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Arabesque SICAV - Global ESG Mom... paying dividend 178.7800 +9.93% +28.81%
Arabesque SICAV - Global ESG Mom... paying dividend 124.0700 +12.90% +4.66%
Arabesque SICAV - Global ESG Mom... paying dividend 204.0400 +14.67% +15.82%
Arabesque SICAV - Global ESG Mom... paying dividend 183.4600 +17.48% +9.66%
Arabesque SICAV - Global ESG Mom... paying dividend 179.5900 +14.21% +14.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.69%
6 месяцев  
+0.18%
1 год  
+12.90%
3 года  
+4.66%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.20%
Год
2023  
+15.86%
2022
  -18.87%
 

Дивиденды

17.03.2023 0.20 SGD
17.03.2022 0.25 SGD