Apollo Styrian Global Equity T
AT0000A03KC4
Apollo Styrian Global Equity T/ AT0000A03KC4 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение-0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
37.3800EUR |
-0.69% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
01.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober |
Объем фонда: |
620.34 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.12.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Security KAG |
Адрес: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.securitykag.at
|
Активы
Stocks |
|
96.86% |
Cash |
|
3.13% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
66.49% |
Japan |
|
5.65% |
United Kingdom |
|
4.14% |
Cash |
|
3.13% |
France |
|
2.96% |
Canada |
|
2.93% |
Switzerland |
|
2.75% |
Germany |
|
2.11% |
Australia |
|
1.65% |
Netherlands |
|
1.50% |
Ireland |
|
1.21% |
Denmark |
|
0.95% |
Italy |
|
0.79% |
Sweden |
|
0.77% |
Spain |
|
0.75% |
Другие |
|
2.22% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
33.27% |
Consumer goods |
|
16.25% |
Finance |
|
13.20% |
Healthcare |
|
11.21% |
Industry |
|
10.58% |
Energy |
|
4.24% |
Commodities |
|
3.75% |
Cash |
|
3.13% |
Utilities |
|
2.32% |
real estate |
|
2.02% |
Другие |
|
0.03% |