NAV31/10/2024 Diferencia-0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
15.3800EUR -0.52% paying dividend Equity Worldwide Security KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 02/09/2024
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Czech Republic
Gestor de fondo: Joachim Waltl, Philipp Ebner
Volumen de fondo: 54.66 millones  EUR
Fecha de fundación: 16/07/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Security KAG
Dirección: Burgring 16, 8010, Graz
País: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Activos

Stocks
 
99.29%
Cash
 
0.71%

Países

United States of America
 
52.38%
Japan
 
10.22%
Germany
 
4.95%
United Kingdom
 
4.80%
Canada
 
4.52%
Switzerland
 
3.71%
Australia
 
2.93%
France
 
2.73%
Netherlands
 
2.59%
Italy
 
2.07%
Denmark
 
1.72%
Sweden
 
1.57%
Ireland
 
1.47%
Spain
 
1.27%
Cash
 
0.71%
Otros
 
2.36%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
23.52%
Industry
 
18.97%
Finance
 
17.31%
Consumer goods
 
14.49%
Healthcare
 
8.52%
Commodities
 
5.97%
real estate
 
3.81%
Utilities
 
3.57%
Energy
 
3.13%
Cash
 
0.71%