Apollo 2 Global Bond A/ AT0000856711 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 6,9500EUR | -0,14% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Security KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | 3,04 | -0,80 | 0,68 | 0,94 | 1,06 | -0,13 | 0,26 | 1,05 | 0,52 | -3,62 | - |
| 1991 | 1,34 | 1,46 | 2,22 | 1,66 | 0,88 | 0,62 | 0,00 | 0,87 | 0,37 | 1,47 | -0,12 | 0,51 | - |
| 1992 | 1,84 | 0,90 | 0,13 | 0,77 | 0,63 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,63 | 2,46 | 0,60 | 1,04 | - |
| 1993 | 0,52 | 2,96 | 2,00 | 0,49 | 0,24 | 2,07 | 0,48 | 1,31 | 0,12 | 1,29 | 1,16 | 0,35 | - |
| 1994 | 1,12 | -1,11 | -1,74 | -1,01 | -1,28 | -2,20 | 0,79 | -1,57 | -1,07 | -0,27 | 1,76 | -0,42 | - |
| 1995 | -0,14 | -0,14 | 0,29 | 1,43 | 1,83 | -0,42 | 0,70 | 2,62 | -0,13 | 0,54 | 2,01 | 0,85 | - |
| 1996 | 1,82 | -1,51 | 1,53 | 1,65 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,54 | 2,55 | 1,05 | 1,30 | 1,21 | - |
| 1997 | 2,16 | 1,19 | -0,65 | 1,18 | 0,13 | 1,82 | 2,68 | -1,12 | 0,25 | -0,25 | 1,01 | 1,44 | +10,22% |
| 1998 | 1,18 | 0,13 | 1,03 | -1,53 | -0,39 | 1,56 | -0,39 | 1,80 | -0,89 | 1,02 | 1,52 | 0,27 | +5,38% |
| 1999 | 1,72 | 0,78 | 1,29 | 1,79 | -0,50 | -0,63 | -1,27 | 1,80 | -0,25 | -0,25 | 2,54 | 0,40 | +7,59% |
| 2000 | 0,00 | 1,05 | 1,56 | 1,28 | -1,26 | 0,77 | 0,89 | 2,02 | 0,74 | 2,08 | -0,24 | -1,79 | +7,25% |
| 2001 | 1,04 | 1,03 | 1,28 | -1,64 | 3,72 | 0,49 | -0,98 | -0,12 | -0,12 | 2,49 | 0,00 | -1,55 | +5,64% |
| 2002 | 1,31 | 0,13 | -1,17 | 0,13 | -0,52 | -0,66 | 0,79 | 1,97 | 1,03 | -0,64 | -0,39 | -0,14 | +1,83% |
| 2003 | -0,95 | 0,82 | -0,55 | -0,55 | -0,69 | 1,25 | -1,92 | 2,23 | 0,14 | -1,50 | -0,69 | -1,00 | -3,43% |
| 2004 | 0,74 | 0,29 | 2,47 | -1,14 | -1,58 | 0,29 | 0,44 | 1,88 | -0,57 | 0,00 | -0,57 | -1,04 | +1,14% |
| 2005 | 2,74 | -1,18 | 0,30 | 1,79 | 1,76 | 2,31 | -1,27 | 0,43 | 0,14 | -1,84 | 0,87 | 0,30 | +6,39% |
| 2006 | -1,19 | 1,20 | -2,67 | -1,52 | -0,31 | -0,31 | 0,62 | 0,15 | 1,08 | -0,15 | -1,07 | -0,96 | -5,07% |
| 2007 | -0,65 | 0,49 | -0,16 | -1,79 | -0,17 | -0,83 | 1,34 | 1,82 | -1,95 | 0,50 | 0,49 | -1,00 | -1,97% |
| 2008 | 2,59 | -0,51 | -1,02 | -1,37 | -1,21 | -0,70 | 0,71 | 3,51 | 2,88 | 7,41 | 2,91 | -3,10 | +12,30% |
| 2009 | 4,75 | -0,45 | -0,46 | 0,76 | -0,61 | 1,52 | 1,05 | 1,19 | 1,17 | -0,29 | 1,16 | -0,45 | +9,65% |
| 2010 | 1,19 | 0,74 | -0,15 | 0,44 | 1,16 | 0,58 | 0,29 | 2,71 | -0,14 | -0,42 | -0,98 | -1,17 | +4,27% |
| 2011 | -0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,88 | 1,90 | 0,00 | 1,43 | 2,54 | -0,28 | -0,69 | -0,56 | 1,15 | +6,35% |
| 2012 | 1,28 | 1,26 | 0,69 | 0,28 | 1,51 | 0,54 | 2,29 | 1,18 | 0,52 | 0,52 | 1,29 | 0,13 | +12,10% |
| 2013 | -1,31 | 1,46 | 0,91 | 0,91 | -1,54 | -2,86 | 0,67 | -0,80 | 0,94 | 1,06 | -0,26 | -1,62 | -2,52% |
| 2014 | 1,93 | 0,81 | -0,27 | 0,54 | 1,61 | -0,13 | 0,26 | 1,58 | -0,26 | 1,04 | 1,16 | 0,13 | +8,69% |
| 2015 | 2,32 | -0,63 | 0,63 | -0,63 | -0,51 | -1,28 | 0,78 | 0,00 | 0,38 | -0,26 | 0,26 | -0,26 | +0,77% |
| 2016 | 1,04 | 0,77 | 0,00 | -0,38 | 0,64 | 1,66 | 1,00 | 0,37 | -0,12 | -1,73 | -1,51 | 0,14 | +1,83% |
| 2017 | -1,04 | 1,19 | -0,26 | 0,78 | 0,13 | -0,65 | -0,13 | 0,78 | -0,65 | 0,65 | 0,13 | -0,39 | +0,52% |
| 2018 | -1,19 | -0,13 | 0,67 | -0,27 | 0,27 | 0,00 | -0,27 | 0,13 | -0,66 | 0,27 | 0,13 | 0,54 | -0,52% |
| 2019 | 0,27 | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,66 | 1,05 | 0,78 | 1,54 | -0,51 | -1,15 | 0,00 | -0,65 | +3,62% |
| 2020 | 1,18 | 0,52 | -2,57 | 0,26 | 0,66 | 0,65 | 0,78 | -0,26 | 0,78 | 0,39 | 0,13 | 0,00 | +2,49% |
| 2021 | 0,00 | -1,55 | -0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 1,05 | -0,13 | -1,04 | -0,92 | 0,00 | -0,27 | -2,71% |
| 2022 | -1,47 | -2,03 | -2,35 | -2,12 | -0,43 | -3,19 | 3,00 | -2,91 | -4,20 | 0,16 | 1,88 | -1,08 | -14,01% |
| 2023 | 1,56 | -1,54 | 1,40 | 0,31 | 0,00 | -0,46 | 0,31 | 0,15 | -1,53 | 0,16 | 2,64 | 2,88 | +5,93% |
| 2024 | -0,74 | -0,45 | 1,19 | -1,03 | 0,15 | 0,89 | 1,33 | 1,16 | 0,86 | -1,00 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,12% | 2,94% | 3,25% | 4,45% | 3,73% |
| Sharpe ráta | -0,07 | 1,31 | 1,55 | -1,20 | -1,24 |
| Legjobb hónap | +2,88% | +1,33% | +2,88% | +3,00% | +3,00% |
| Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -4,20% | -4,20% |
| Maximális veszteség | -1,47% | -1,42% | -1,62% | -16,93% | -18,64% |
| Túlteljesítés | +1,81% | - | +1,34% | +2,56% | +2,69% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo 2 Global Bond A3 A | Osztalékfizetés | 91,4900 | +8,34% | -6,00% | |
| Apollo 2 Global Bond A2 A | Osztalékfizetés | 104 034,9297 | +8,47% | -5,58% | |
| Apollo 2 Global Bond T | Újrabefektetés | 12,1100 | +8,13% | -6,61% | |
| Apollo 2 Global Bond A | Osztalékfizetés | 6,9500 | +8,09% | -6,64% |
Teljesítmény
| YTD | +2,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,42% | ||
| 1 Év | +8,09% | ||
| 3 Év | -6,64% | ||
| 5 Év | -7,64% | ||
| 10 Év | +0,11% | ||
| Kezdettől | +266,43% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,93% | ||
| 2022 | -14,01% | ||
| 2021 | -2,71% | ||
| 2020 | +2,49% | ||
| 2019 | +3,62% | ||
| 2018 | -0,52% | ||
| 2017 | +0,52% | ||
| 2016 | +1,83% | ||
| 2015 | +0,77% | ||
Osztalék
| 2022. 12. 01. | 0,04 EUR |
| 2021. 12. 01. | 0,04 EUR |
| 2020. 12. 01. | 0,08 EUR |
| 2019. 12. 02. | 0,08 EUR |
| 2018. 12. 03. | 0,10 EUR |
| 2017. 12. 01. | 0,11 EUR |
| 2016. 12. 01. | 0,17 EUR |
| 2015. 12. 01. | 0,12 EUR |
| 2014. 12. 01. | 0,13 EUR |
| 2013. 12. 02. | 0,21 EUR |
| 2012. 12. 03. | 0,23 EUR |
| 2011. 12. 01. | 0,21 EUR |
| 2010. 12. 01. | 0,20 EUR |
| 2009. 12. 01. | 0,20 EUR |
| 2008. 12. 01. | 0,20 EUR |
| 2007. 12. 03. | 0,25 EUR |
| 2006. 12. 01. | 0,25 EUR |
| 2005. 12. 01. | 0,25 EUR |
| 2004. 12. 01. | 0,30 EUR |
| 2003. 12. 01. | 0,30 EUR |
| 2002. 12. 02. | 0,40 EUR |
| 2001. 12. 03. | 0,50 EUR |
| 2000. 12. 01. | 0,50 EUR |
| 1999. 12. 01. | 0,50 EUR |
| 1998. 12. 01. | 0,51 EUR |
| 1997. 12. 01. | 0,51 EUR |
| 1996. 12. 02. | 0,51 EUR |
| 1995. 12. 01. | 0,51 EUR |
| 1994. 12. 01. | 0,51 EUR |
| 1993. 12. 01. | 0,73 EUR |
| 1992. 12. 01. | 0,73 EUR |
| 1991. 12. 02. | 0,73 EUR |
