apo VV Renten - Privat/ DE000A1JZLC7 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 53.8100EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Депозитарный банк: | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 611.17 млн EUR |
| Дата запуска: | 18.02.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.15% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 52.76% | |
| Mutual Funds | 38.71% | |
| Cash | 7.79% | |
| Other Assets | 0.43% | |
| Другие | 0.31% |
Страны
| Germany | 13.92% | |
| Netherlands | 9.17% | |
| Cash | 7.79% | |
| France | 7.61% | |
| United States of America | 4.69% | |
| Austria | 2.84% | |
| Australia | 2.79% | |
| Luxembourg | 1.89% | |
| Italy | 1.65% | |
| Spain | 1.56% | |
| Belgium | 1.02% | |
| Finland | 0.92% | |
| United Kingdom | 0.89% | |
| Canada | 0.84% | |
| Sweden | 0.79% | |
| Другие | 41.63% |
Валюта
| Euro | 53.07% | |
| Другие | 46.93% |
