apo VV Renten - Privat/ DE000A1JZLC7 /
| NAV22.07.2024 | Zm.-0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 53,8100EUR | -0,09% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 611,17 mln EUR |
| Data startu: | 18.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,15% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 52,76% | |
| Fundusze inwestycyjne | 38,71% | |
| Gotówka | 7,79% | |
| Inne aktywa | 0,43% | |
| Inne | 0,31% |
Kraje
| Niemcy | 13,92% | |
| Holandia | 9,17% | |
| Gotówka | 7,79% | |
| Francja | 7,61% | |
| USA | 4,69% | |
| Austria | 2,84% | |
| Australia | 2,79% | |
| Luxemburg | 1,89% | |
| Włochy | 1,65% | |
| Hiszpania | 1,56% | |
| Belgia | 1,02% | |
| Finlandia | 0,92% | |
| Wielka Brytania | 0,89% | |
| Kanada | 0,84% | |
| Szwecja | 0,79% | |
| Inne | 41,63% |
Waluty
| Euro | 53,07% | |
| Inne | 46,93% |
