apo VV Renten - Privat/ DE000A1JZLC7 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
53,8100EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2018. 01. 02. |
Letétkezelő bank: | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 611,17 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2013. 02. 18. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,15% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 52,76% | |
Alapok | 38,71% | |
Készpénz | 7,79% | |
Egyéb eszközök | 0,43% | |
Egyéb | 0,31% |
Országok
Németország | 13,92% | |
Hollandia | 9,17% | |
Készpénz | 7,79% | |
Franciaország | 7,61% | |
Amerikai Egyesült Államok | 4,69% | |
Ausztria | 2,84% | |
Ausztrália | 2,79% | |
Luxemburg | 1,89% | |
Olaszország | 1,65% | |
Spanyolország | 1,56% | |
Belgium | 1,02% | |
Finnország | 0,92% | |
Egyesült Királyság | 0,89% | |
Kanada | 0,84% | |
Svédország | 0,79% | |
Egyéb | 41,63% |
Devizák
Euro | 53,07% | |
Egyéb | 46,93% |