NAV22.07.2024 Diff.+1.4500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
181.0800EUR +0.81% thesaurierend Aktien Nordamerika Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Dafür steuert die Asset Management-Gesellschaft die Auswahl des Aktiendeltas, d.h. die Partizipation des Fonds an der Performance des Index bei unterschiedlichen Marktbewegungen aktiv: Bei steigendem Index wird der Fonds nicht im gleichen Maße wie der Index steigen. Bei sinkendem Index wird er bis ca. minus 10% vom jeweiligen Jahresanfangskurs aus gerechnet die Entwicklung des Index mitvollziehen, bei weiter sinkendem Index soll die negative Entwicklung jedoch durch die dann greifenden Absicherungsinstrumente abgebremst werden. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Nordamerika
Branche: Branche Technologie/Informationstechn.
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A.
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 579.77 Mio.  EUR
Auflagedatum: 17.02.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.38%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
82.99%
Optionen
 
13.46%
Barmittel
 
3.26%
Aktienfonds
 
0.18%
Derivate
 
0.07%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.04%

Länder

USA
 
80.58%
Deutschland
 
2.36%
Niederlande
 
1.06%
China
 
0.53%
Argentinien
 
0.49%
Vereinigtes Königreich
 
0.46%
Kanada
 
0.22%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0.15%
Sonstige
 
14.15%

Branchen

Informationstechnologie
 
42.60%
Telekomdienste
 
13.37%
Konsumgüter zyklisch
 
10.64%
Gesundheitswesen
 
6.38%
Basiskonsumgüter
 
5.23%
Industrie
 
4.41%
Rohstoffe
 
1.17%
Versorger
 
1.09%
diverse Branchen
 
0.55%
Energie
 
0.41%
Sonstige
 
14.15%