RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Anaxis Short Duration U2/  FR0010951475  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 090,7700USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Anaxis AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,24 0,27 0,27 0,24 0,31 0,09 0,20 0,05 -0,08 -0,05 0,54 +2,14%
2022 -0,64 -0,90 0,08 -0,91 -0,72 -3,45 2,40 0,09 -1,83 1,41 2,28 0,19 -2,14%
2023 1,55 0,35 0,65 0,48 0,59 0,41 0,77 0,39 0,39 0,05 1,80 1,24 +9,01%
2024 0,40 0,36 0,36 0,32 0,55 0,33 0,62 0,67 0,51 0,42 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,69% 0,68% 0,88% 2,16% -%
Sharpe ráta 3,75 4,84 5,63 0,39 -
Legjobb hónap +1,24% +0,67% +1,80% +2,40% -
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% +0,05% -3,45% -
Maximális veszteség -0,23% -0,23% -0,23% -6,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Anaxis Short Duration I Újrabefektetés 1 370,7500 +6,90% +7,63%
Anaxis Short Duration K Újrabefektetés 1 161,8000 +4,22% +2,77%
Anaxis Short Duration I4 Osztalékfizetés 1 080,7900 +6,90% +7,53%
Anaxis Short Duration J Újrabefektetés 1 674,0300 +8,57% +13,86%
Anaxis Short Duration E1 Újrabefektetés 1 333,7400 +6,36% +6,03%
Anaxis Short Duration E2 Osztalékfizetés 1 026,7500 +6,36% +6,03%
Anaxis Short Duration U1 Újrabefektetés 1 571,0800 +8,00% +12,19%
Anaxis Short Duration S1 Újrabefektetés 1 198,9800 +3,66% +1,15%
Anaxis Short Duration U2 Osztalékfizetés 1 090,7700 +8,02% +12,16%

Teljesítmény

YTD  
+4,63%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+8,02%
3 Év  
+12,16%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,01%
Év
2023  
+9,01%
2022
  -2,14%
2021  
+2,14%
 

Osztalék

2024. 05. 27. 30,00 USD
2023. 05. 22. 20,00 USD
2022. 05. 10. 20,00 USD
2021. 05. 18. 25,00 USD