ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Anaxis Short Duration J/  FR0011011618  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.5699 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,654.3600USD +0.03% reinvestment Bonds Worldwide Anaxis AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.28 0.31 0.31 0.22 0.35 0.21 0.23 0.08 -0.04 -0.03 0.58 +2.60%
2022 -0.60 -0.86 0.12 -0.88 -0.67 -3.34 2.47 0.14 -1.79 1.33 2.33 0.26 -1.63%
2023 1.70 0.40 0.59 0.52 0.63 0.45 0.82 0.44 0.43 0.09 1.83 1.28 +9.56%
2024 0.43 0.41 0.40 0.36 0.62 0.36 0.66 0.54 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.72% 0.70% 0.98% 2.18% -%
Коэффициент Шарпа 3.59 3.81 4.57 0.24 -
Лучший месяц +1.28% +0.66% +1.83% +2.47% -
Худший месяц +0.36% +0.36% +0.09% -3.34% -
Максимальный убыток -0.21% -0.21% -0.44% -6.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Anaxis Short Duration I reinvestment 1,357.6801 +6.31% +6.62%
Anaxis Short Duration K reinvestment 1,156.8101 +3.74% +2.29%
Anaxis Short Duration I4 paying dividend 1,070.4900 +6.31% +6.46%
Anaxis Short Duration J reinvestment 1,654.3600 +8.04% +12.68%
Anaxis Short Duration E1 reinvestment 1,322.2700 +5.78% +5.03%
Anaxis Short Duration E2 paying dividend 1,017.9200 +5.78% +5.03%
Anaxis Short Duration U1 reinvestment 1,553.8900 +7.48% +11.03%
Anaxis Short Duration S1 reinvestment 1,194.7900 +3.16% +0.68%
Anaxis Short Duration U2 paying dividend 1,078.7600 +7.47% +10.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.86%
6 месяцев  
+3.06%
1 год  
+8.04%
3 года  
+12.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.84%
Год
2023  
+9.56%
2022
  -1.63%
2021  
+2.60%