Anaxis Short Duration I4/ FR0013231438 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение+0.3501 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,063.8000EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 0.66 | -0.09 | -0.04 | 1.62 | 0.37 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | -0.15 | -0.18 | 0.58 | +2.10% |
| 2022 | -0.64 | -0.83 | 0.03 | -1.06 | -0.87 | -3.75 | 2.24 | -0.16 | -2.10 | 1.25 | 2.02 | -0.01 | -3.96% |
| 2023 | 1.46 | 0.21 | 0.41 | 0.37 | 0.49 | 0.25 | 0.67 | 0.30 | 0.31 | -0.07 | 1.67 | 1.13 | +7.44% |
| 2024 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.50 | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.65% | 0.57% | 0.95% | 2.05% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.61 | 1.21 | 2.44 | -0.82 | - |
| Лучший месяц | +1.13% | +0.50% | +1.67% | +2.24% | +2.24% |
| Худший месяц | +0.20% | +0.20% | -0.07% | -3.75% | -3.75% |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.19% | -0.58% | -7.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaxis Short Duration I | reinvestment | 1,349.2000 | +5.98% | +6.22% | |
| Anaxis Short Duration K | reinvestment | 1,152.4200 | +3.49% | +2.12% | |
| Anaxis Short Duration I4 | paying dividend | 1,063.8000 | +5.98% | +6.08% | |
| Anaxis Short Duration J | reinvestment | 1,641.3300 | +7.70% | +12.13% | |
| Anaxis Short Duration E1 | reinvestment | 1,314.6400 | +5.45% | +4.64% | |
| Anaxis Short Duration E2 | paying dividend | 1,012.0400 | +5.45% | +4.64% | |
| Anaxis Short Duration U1 | reinvestment | 1,542.5000 | +7.13% | +10.48% | |
| Anaxis Short Duration S1 | reinvestment | 1,190.9200 | +2.93% | +0.51% | |
| Anaxis Short Duration U2 | paying dividend | 1,070.9600 | +7.14% | +10.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.15% | ||
| 1 год | +5.98% | ||
| 3 года | +6.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.44% | ||
| 2022 | -3.96% | ||
| 2021 | +2.10% | ||
Дивиденды
| 27.05.2024 | 25.00 EUR |
| 22.05.2023 | 15.00 EUR |
| 10.05.2022 | 15.00 EUR |
