RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Anaxis Short Duration I4/  FR0013231438  /

Fonds
NAV2024. 07. 18. Vált.+0,3501 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 063,8000EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Anaxis AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 1,09 0,66 -0,09 -0,04 1,62 0,37 -
2021 0,15 0,25 0,29 0,26 0,17 0,35 0,15 0,19 0,04 -0,15 -0,18 0,58 +2,10%
2022 -0,64 -0,83 0,03 -1,06 -0,87 -3,75 2,24 -0,16 -2,10 1,25 2,02 -0,01 -3,96%
2023 1,46 0,21 0,41 0,37 0,49 0,25 0,67 0,30 0,31 -0,07 1,67 1,13 +7,44%
2024 0,31 0,29 0,29 0,20 0,50 0,28 0,29 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,65% 0,57% 0,95% 2,05% -%
Sharpe ráta 0,61 1,21 2,44 -0,82 -
Legjobb hónap +1,13% +0,50% +1,67% +2,24% +2,24%
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% -0,07% -3,75% -3,75%
Maximális veszteség -0,19% -0,19% -0,58% -7,18% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Anaxis Short Duration I Újrabefektetés 1 349,2000 +5,98% +6,22%
Anaxis Short Duration K Újrabefektetés 1 152,4200 +3,49% +2,12%
Anaxis Short Duration I4 Osztalékfizetés 1 063,8000 +5,98% +6,08%
Anaxis Short Duration J Újrabefektetés 1 641,3300 +7,70% +12,13%
Anaxis Short Duration E1 Újrabefektetés 1 314,6400 +5,45% +4,64%
Anaxis Short Duration E2 Osztalékfizetés 1 012,0400 +5,45% +4,64%
Anaxis Short Duration U1 Újrabefektetés 1 542,5000 +7,13% +10,48%
Anaxis Short Duration S1 Újrabefektetés 1 190,9200 +2,93% +0,51%
Anaxis Short Duration U2 Osztalékfizetés 1 070,9600 +7,14% +10,38%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+2,15%
1 Év  
+5,98%
3 Év  
+6,08%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,14%
Év
2023  
+7,44%
2022
  -3,96%
2021  
+2,10%
 

Osztalék

2024. 05. 27. 25,00 EUR
2023. 05. 22. 15,00 EUR
2022. 05. 10. 15,00 EUR