ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Anaxis Income Advantage E2/  FR0013196177  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.7400EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Anaxis AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - 0.28 0.28 0.42 -0.27 -0.37 -
2021 - - - - - -1.46 0.31 0.29 0.21 -0.55 -0.42 0.99 -
2022 -1.20 -1.60 -0.29 -1.86 -2.67 -6.46 3.09 -0.38 -3.95 0.47 3.75 -0.26 -11.17%
2023 2.69 0.02 -0.38 0.36 0.53 0.80 0.86 0.32 0.04 -0.55 2.69 2.51 +10.27%
2024 1.14 0.06 0.86 -0.36 0.62 0.30 0.98 0.48 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.55% 1.53% 1.92% 3.27% 2.26%
Коэффициент Шарпа 1.97 1.39 3.13 -0.84 -
Лучший месяц +2.51% +0.98% +2.69% +3.75% -
Худший месяц -0.36% -0.36% -0.55% -6.46% -
Максимальный убыток -0.89% -0.89% -1.46% -15.36% -15.36%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Anaxis Income Advantage E2 paying dividend 101.7400 +9.54% +2.44%
Anaxis Income Advantage E1 reinvestment 112.0200 +9.54% +2.41%
Anaxis Income Advantage I1 reinvestment 117.0800 +10.15% +4.12%
Anaxis Income Advantage S1 reinvestment 105.2400 +6.86% -1.71%
Anaxis Income Advantage U1 reinvestment 131.2700 +11.32% +9.02%
Anaxis Income Advantage J1 reinvestment 111.4700 +11.93% +10.66%
Anaxis Income Advantage K1 reinvestment 110.1700 +7.51% -0.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.15%
6 месяцев  
+2.79%
1 год  
+9.54%
3 года  
+2.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.05%
Год
2023  
+10.27%
2022
  -11.17%
 

Дивиденды

10.05.2022 1.00 EUR