Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR
DE000A2PB7E0
Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV2024. 07. 09. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,7900EUR |
+0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE. |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
23,03 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 08. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,18% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,95% |
| Készpénz |
|
12,85% |
| Egyéb |
|
5,20% |
Országok
| Supernational |
|
39,06% |
| Franciaország |
|
24,39% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,50% |
| Készpénz |
|
12,85% |
| Egyéb |
|
5,20% |
Devizák
| Euro |
|
72,81% |
| US Dollár |
|
14,29% |
| Egyéb |
|
12,90% |
