Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.7500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.0600EUR | +0.70% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 0.54 | -1.50 | -0.65 | - |
| 2024 | 2.84 | 1.38 | 1.08 | 1.54 | -0.98 | 1.51 | -0.29 | -1.37 | -0.23 | 0.70 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.59% | 5.67% | 6.26% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | -0.39 | 0.07 | - | - |
| Лучший месяц | +2.84% | +1.54% | +2.84% | - | - |
| Худший месяц | -1.37% | -1.37% | -1.50% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.01% | -3.01% | -3.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | paying dividend | 140.8000 | +8.64% | +23.26% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | reinvestment | 108.0600 | +3.71% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.53% | ||
| 1 год | +3.71% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.06% | ||
| Год | |||
