Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,4900EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 0,54 | -1,50 | -0,65 | - |
| 2024 | 2,84 | 1,38 | 1,08 | 1,54 | -0,98 | 1,51 | -0,29 | -2,35 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,72% | 5,55% | 6,44% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 0,67 | -0,26 | 0,31 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,84% | +1,54% | +2,84% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -2,35% | -2,35% | -2,35% | - | - |
| Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -3,36% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | Osztalékfizetés | 139,9600 | +8,54% | +23,22% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | Újrabefektetés | 106,4900 | +5,47% | - |
Teljesítmény
| YTD | +4,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,04% | ||
| 1 Év | +5,47% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,49% | ||
| Év | |||
