Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV26/08/2024 | Var.+0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 106.4900EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 0.54 | -1.50 | -0.65 | - |
| 2024 | 2.84 | 1.38 | 1.08 | 1.54 | -0.98 | 1.51 | -0.29 | -2.35 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.72% | 5.55% | 6.44% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.67 | -0.26 | 0.31 | - | - |
| Mese migliore | +2.84% | +1.54% | +2.84% | - | - |
| Mese peggiore | -2.35% | -2.35% | -2.35% | - | - |
| Perdita massima | -3.01% | -3.01% | -3.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | paying dividend | 139.9600 | +8.54% | +23.22% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | reinvestment | 106.4900 | +5.47% | - |
Prestazione
| YTD | +4.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.04% | ||
| 1 anno | +5.47% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.49% | ||
| Anno | |||
