Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV26/08/2024 | Diferencia+0.1200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 106.4900EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 0.54 | -1.50 | -0.65 | - |
| 2024 | 2.84 | 1.38 | 1.08 | 1.54 | -0.98 | 1.51 | -0.29 | -2.35 | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 5.72% | 5.55% | 6.44% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 0.67 | -0.26 | 0.31 | - | - |
| El mes mejor | +2.84% | +1.54% | +2.84% | - | - |
| El mes peor | -2.35% | -2.35% | -2.35% | - | - |
| Pérdida máxima | -3.01% | -3.01% | -3.36% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | paying dividend | 139.9600 | +8.54% | +23.22% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | reinvestment | 106.4900 | +5.47% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +4.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +1.04% | ||
| Promedio móvil | +5.47% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.49% | ||
| Año | |||
