Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 141,5200USD | +0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | UBS Europe SE. |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 22,63 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2019. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,33% |
| Minimum befektetés: | - USD |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 68,53% | |
| Készpénz | 17,63% | |
| Egyéb | 13,84% |
Országok
| Supernational | 27,92% | |
| Franciaország | 23,16% | |
| Készpénz | 17,63% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 17,45% | |
| Egyéb | 13,84% |
Devizák
| Euro | 69,00% | |
| US Dollár | 13,33% | |
| Egyéb | 17,67% |
