Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
139.9600USD | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | UBS Europe SE. |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 23.18 млн USD |
Дата запуска: | 26.09.2019 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.33% |
Минимальное вложение: | - USD |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 72.58% | |
Cash | 12.50% | |
Другие | 14.92% |
Страны
Supranational | 29.57% | |
France | 24.74% | |
United States of America | 18.27% | |
Cash | 12.50% | |
Другие | 14.92% |
Валюта
Euro | 73.50% | |
US Dollar | 13.96% | |
Другие | 12.54% |