Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.9600USD -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: UBS Europe SE.
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 23.18 млн  USD
Дата запуска: 26.09.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.33%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Investment
Адрес: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Bonds
 
72.58%
Cash
 
12.50%
Другие
 
14.92%

Страны

Supranational
 
29.57%
France
 
24.74%
United States of America
 
18.27%
Cash
 
12.50%
Другие
 
14.92%

Валюта

Euro
 
73.50%
US Dollar
 
13.96%
Другие
 
12.54%