Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
| NAV22.07.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 139,3000USD | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 23,07 mln USD |
| Data startu: | 26.09.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,33% |
| Minimalna inwestycja: | - USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 81,95% | |
| Gotówka | 12,85% | |
| Inne | 5,20% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 39,06% | |
| Francja | 24,39% | |
| USA | 18,50% | |
| Gotówka | 12,85% | |
| Inne | 5,20% |
Waluty
| Euro | 72,81% | |
| Dolar amerykański | 14,29% | |
| Inne | 12,90% |
