Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
139,9600USD | -0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | UBS Europe SE. |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 23,18 mill. USD |
Indítás dátuma: | 2019. 09. 26. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2,33% |
Minimum befektetés: | - USD |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 72,58% | |
Készpénz | 12,50% | |
Egyéb | 14,92% |
Országok
Supernational | 29,57% | |
Franciaország | 24,74% | |
Amerikai Egyesült Államok | 18,27% | |
Készpénz | 12,50% | |
Egyéb | 14,92% |
Devizák
Euro | 73,50% | |
US Dollár | 13,96% | |
Egyéb | 12,54% |