ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.3000USD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - -0.82 -0.27 -0.01 -
2020 1.34 0.08 2.32 1.43 0.33 1.17 0.36 0.15 0.53 0.58 0.65 -0.07 +9.20%
2021 1.36 0.63 0.27 1.13 0.27 1.34 0.02 0.04 0.60 0.63 -0.03 0.06 +6.49%
2022 -0.31 -0.21 0.17 0.26 0.36 0.22 -0.04 0.39 0.97 0.46 1.32 0.34 +3.97%
2023 1.97 1.21 0.79 0.74 1.29 0.92 0.60 0.18 0.50 0.31 1.15 0.19 +10.29%
2024 1.75 1.04 0.91 0.68 0.44 0.34 0.37 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.21% 1.18% 1.07% 1.56% -%
Коэффициент Шарпа 5.58 4.85 4.20 2.12 -
Лучший месяц +1.75% +1.75% +1.75% +1.97% +2.32%
Худший месяц +0.19% +0.34% +0.18% -0.31% -0.82%
Максимальный убыток -0.07% -0.06% -0.09% -1.09% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Analect Bd. Fd. UI I USD paying dividend 139.3000 +8.15% +22.55%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... reinvestment 108.3500 +8.35% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.66%
6 месяцев  
+4.60%
1 год  
+8.15%
3 года  
+22.55%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.30%
Год
2023  
+10.29%
2022  
+3.97%
2021  
+6.49%
2020  
+9.20%