Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 139,3000USD | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,82 | -0,27 | -0,01 | - |
| 2020 | 1,34 | 0,08 | 2,32 | 1,43 | 0,33 | 1,17 | 0,36 | 0,15 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | -0,07 | +9,20% |
| 2021 | 1,36 | 0,63 | 0,27 | 1,13 | 0,27 | 1,34 | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 0,63 | -0,03 | 0,06 | +6,49% |
| 2022 | -0,31 | -0,21 | 0,17 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | -0,04 | 0,39 | 0,97 | 0,46 | 1,32 | 0,34 | +3,97% |
| 2023 | 1,97 | 1,21 | 0,79 | 0,74 | 1,29 | 0,92 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | 0,31 | 1,15 | 0,19 | +10,29% |
| 2024 | 1,75 | 1,04 | 0,91 | 0,68 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,21% | 1,18% | 1,07% | 1,56% | -% |
| Sharpe ráta | 5,58 | 4,85 | 4,20 | 2,12 | - |
| Legjobb hónap | +1,75% | +1,75% | +1,75% | +1,97% | +2,32% |
| Legrosszabb hónap | +0,19% | +0,34% | +0,18% | -0,31% | -0,82% |
| Maximális veszteség | -0,07% | -0,06% | -0,09% | -1,09% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | Osztalékfizetés | 139,3000 | +8,15% | +22,55% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | Újrabefektetés | 108,3500 | +8,35% | - |
Teljesítmény
| YTD | +5,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,60% | ||
| 1 Év | +8,15% | ||
| 3 Év | +22,55% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +39,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,29% | ||
| 2022 | +3,97% | ||
| 2021 | +6,49% | ||
| 2020 | +9,20% | ||
