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Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
NAV22/07/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
139.3000USD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - - - - - - -0.82 -0.27 -0.01 -
2020 1.34 0.08 2.32 1.43 0.33 1.17 0.36 0.15 0.53 0.58 0.65 -0.07 +9.20%
2021 1.36 0.63 0.27 1.13 0.27 1.34 0.02 0.04 0.60 0.63 -0.03 0.06 +6.49%
2022 -0.31 -0.21 0.17 0.26 0.36 0.22 -0.04 0.39 0.97 0.46 1.32 0.34 +3.97%
2023 1.97 1.21 0.79 0.74 1.29 0.92 0.60 0.18 0.50 0.31 1.15 0.19 +10.29%
2024 1.75 1.04 0.91 0.68 0.44 0.34 0.37 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.21% 1.18% 1.07% 1.56% -%
Índice de Sharpe 5.58 4.85 4.20 2.12 -
El mes mejor +1.75% +1.75% +1.75% +1.97% +2.32%
El mes peor +0.19% +0.34% +0.18% -0.31% -0.82%
Pérdida máxima -0.07% -0.06% -0.09% -1.09% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Analect Bd. Fd. UI I USD paying dividend 139.3000 +8.15% +22.55%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... reinvestment 108.3500 +8.35% -

Performance

Año hasta la fecha  
+5.66%
6 Meses  
+4.60%
Promedio móvil  
+8.15%
3 Años  
+22.55%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+39.30%
Año
2023  
+10.29%
2022  
+3.97%
2021  
+6.49%
2020  
+9.20%