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Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
140,8000USD -0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - -0,82 -0,27 -0,01 -
2020 1,34 0,08 2,32 1,43 0,33 1,17 0,36 0,15 0,53 0,58 0,65 -0,07 +9,20%
2021 1,36 0,63 0,27 1,13 0,27 1,34 0,02 0,04 0,60 0,63 -0,03 0,06 +6,49%
2022 -0,31 -0,21 0,17 0,26 0,36 0,22 -0,04 0,39 0,97 0,46 1,32 0,34 +3,97%
2023 1,97 1,21 0,79 0,74 1,29 0,92 0,60 0,18 0,50 0,31 1,15 0,19 +10,29%
2024 1,75 1,04 0,91 0,68 0,44 0,34 0,55 0,53 0,41 -0,04 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 0,81% 1,10% 1,46% 1,96%
Sharpe Ratio 5,11 3,28 4,91 2,69 1,95
Bester Monat +1,75% +0,68% +1,75% +1,97% +2,32%
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -0,04% -0,31% -0,82%
Maximaler Verlust -0,18% -0,18% -0,18% -1,09% -1,58%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Analect Bd. Fd. UI I USD ausschüttend 140,8000 +8,64% +23,26%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... thesaurierend 108,0600 +3,71% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,80%
6 Monate  
+2,92%
1 Jahr  
+8,64%
3 Jahre  
+23,26%
5 Jahre  
+40,86%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+40,80%
Jahr
2023  
+10,29%
2022  
+3,97%
2021  
+6,49%
2020  
+9,20%