ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
140.8000USD -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - -0.82 -0.27 -0.01 -
2020 1.34 0.08 2.32 1.43 0.33 1.17 0.36 0.15 0.53 0.58 0.65 -0.07 +9.20%
2021 1.36 0.63 0.27 1.13 0.27 1.34 0.02 0.04 0.60 0.63 -0.03 0.06 +6.49%
2022 -0.31 -0.21 0.17 0.26 0.36 0.22 -0.04 0.39 0.97 0.46 1.32 0.34 +3.97%
2023 1.97 1.21 0.79 0.74 1.29 0.92 0.60 0.18 0.50 0.31 1.15 0.19 +10.29%
2024 1.75 1.04 0.91 0.68 0.44 0.34 0.55 0.53 0.41 -0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 0.81% 1.10% 1.46% 1.96%
Коэффициент Шарпа 5.11 3.28 4.91 2.69 1.95
Лучший месяц +1.75% +0.68% +1.75% +1.97% +2.32%
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -0.31% -0.82%
Максимальный убыток -0.18% -0.18% -0.18% -1.09% -1.58%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Analect Bd. Fd. UI I USD paying dividend 140.8000 +8.64% +23.26%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... reinvestment 108.0600 +3.71% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.80%
6 месяцев  
+2.92%
1 год  
+8.64%
3 года  
+23.26%
5 лет  
+40.86%
10 лет     -
С самого начала  
+40.80%
Год
2023  
+10.29%
2022  
+3.97%
2021  
+6.49%
2020  
+9.20%