SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
141,4700USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Universal-Investment ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - -0,82 -0,27 -0,01 -
2020 1,34 0,08 2,32 1,43 0,33 1,17 0,36 0,15 0,53 0,58 0,65 -0,07 +9,20%
2021 1,36 0,63 0,27 1,13 0,27 1,34 0,02 0,04 0,60 0,63 -0,03 0,06 +6,49%
2022 -0,31 -0,21 0,17 0,26 0,36 0,22 -0,04 0,39 0,97 0,46 1,32 0,34 +3,97%
2023 1,97 1,21 0,79 0,74 1,29 0,92 0,60 0,18 0,50 0,31 1,15 0,19 +10,29%
2024 1,75 1,04 0,91 0,68 0,44 0,34 0,55 0,53 0,41 0,41 0,03 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,11% 0,72% 1,08% 1,42% 1,94%
Wskaźnik Sharpe'a 5,11 3,31 5,07 2,90 2,21
Najlepszy miesiąc +1,75% +0,55% +1,75% +1,97% +2,32%
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% -0,31% -0,31%
Maksymalna strata -0,18% -0,18% -0,18% -1,09% -1,14%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Analect Bd. Fd. UI I USD płacące dywidendę 141,4700 +8,53% +23,18%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... z reinwestycją 109,8200 +7,01% -

Wyniki

YTD  
+7,30%
6 miesięcy  
+2,69%
1 rok  
+8,53%
3 lata  
+23,18%
5 lat  
+42,64%
10-letnie     -
Od początku  
+41,47%
Rok
2023  
+10,29%
2022  
+3,97%
2021  
+6,49%
2020  
+9,20%