NAV26.08.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
139,9600USD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Universal-Investment 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - -0,82 -0,27 -0,01 -
2020 1,34 0,08 2,32 1,43 0,33 1,17 0,36 0,15 0,53 0,58 0,65 -0,07 +9,20%
2021 1,36 0,63 0,27 1,13 0,27 1,34 0,02 0,04 0,60 0,63 -0,03 0,06 +6,49%
2022 -0,31 -0,21 0,17 0,26 0,36 0,22 -0,04 0,39 0,97 0,46 1,32 0,34 +3,97%
2023 1,97 1,21 0,79 0,74 1,29 0,92 0,60 0,18 0,50 0,31 1,15 0,19 +10,29%
2024 1,75 1,04 0,91 0,68 0,44 0,34 0,55 0,30 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,19% 1,01% 1,10% 1,52% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,15 3,74 4,60 2,42 -
Najlepszy miesiąc +1,75% +1,04% +1,75% +1,97% +2,32%
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,30% +0,18% -0,31% -0,82%
Maksymalna strata -0,18% -0,18% -0,18% -1,09% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Analect Bd. Fd. UI I USD płacące dywidendę 139,9600 +8,54% +23,22%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... z reinwestycją 106,4900 +5,47% -

Wyniki

YTD  
+6,16%
6 miesięcy  
+3,58%
1 rok  
+8,54%
3 lata  
+23,22%
5 lat  
+39,96%
10-letnie     -
Od początku  
+39,96%
Rok
2023  
+10,29%
2022  
+3,97%
2021  
+6,49%
2020  
+9,20%