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Analect Bd. Fd. UI I USD/  DE000A2PB7D2  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
141.4700USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - - -0.82 -0.27 -0.01 -
2020 1.34 0.08 2.32 1.43 0.33 1.17 0.36 0.15 0.53 0.58 0.65 -0.07 +9.20%
2021 1.36 0.63 0.27 1.13 0.27 1.34 0.02 0.04 0.60 0.63 -0.03 0.06 +6.49%
2022 -0.31 -0.21 0.17 0.26 0.36 0.22 -0.04 0.39 0.97 0.46 1.32 0.34 +3.97%
2023 1.97 1.21 0.79 0.74 1.29 0.92 0.60 0.18 0.50 0.31 1.15 0.19 +10.29%
2024 1.75 1.04 0.91 0.68 0.44 0.34 0.55 0.53 0.41 0.41 0.03 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.11% 0.72% 1.08% 1.42% 1.94%
Ratio de Sharpe 5.11 3.31 5.07 2.90 2.21
Le meilleur mois +1.75% +0.55% +1.75% +1.97% +2.32%
Le plus défavorable mois +0.03% +0.03% +0.03% -0.31% -0.31%
Perte maximale -0.18% -0.18% -0.18% -1.09% -1.14%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Analect Bd. Fd. UI I USD paying dividend 141.4700 +8.53% +23.18%
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... reinvestment 109.8200 +7.01% -

Performance

CAD  
+7.30%
6 Mois  
+2.69%
1 An  
+8.53%
3 Ans  
+23.18%
5 Ans  
+42.64%
10 ans     -
Depuis le début  
+41.47%
Année
2023  
+10.29%
2022  
+3.97%
2021  
+6.49%
2020  
+9.20%