Analect Bd. Fd. UI I USD/ DE000A2PB7D2 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
140,8000USD | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,82 | -0,27 | -0,01 | - |
2020 | 1,34 | 0,08 | 2,32 | 1,43 | 0,33 | 1,17 | 0,36 | 0,15 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | -0,07 | +9,20% |
2021 | 1,36 | 0,63 | 0,27 | 1,13 | 0,27 | 1,34 | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 0,63 | -0,03 | 0,06 | +6,49% |
2022 | -0,31 | -0,21 | 0,17 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | -0,04 | 0,39 | 0,97 | 0,46 | 1,32 | 0,34 | +3,97% |
2023 | 1,97 | 1,21 | 0,79 | 0,74 | 1,29 | 0,92 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | 0,31 | 1,15 | 0,19 | +10,29% |
2024 | 1,75 | 1,04 | 0,91 | 0,68 | 0,44 | 0,34 | 0,55 | 0,53 | 0,41 | -0,04 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,16% | 0,81% | 1,10% | 1,46% | 1,96% |
Sharpe ráta | 5,11 | 3,28 | 4,91 | 2,69 | 1,95 |
Legjobb hónap | +1,75% | +0,68% | +1,75% | +1,97% | +2,32% |
Legrosszabb hónap | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,31% | -0,82% |
Maximális veszteség | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -1,09% | -1,58% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Analect Bd. Fd. UI I USD | Osztalékfizetés | 140,8000 | +8,64% | +23,26% | |
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | Újrabefektetés | 108,0600 | +3,71% | - |
Teljesítmény
YTD | +6,80% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,92% | ||
1 Év | +8,64% | ||
3 Év | +23,26% | ||
5 Év | +40,86% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +40,80% | ||
Év | |||
2023 | +10,29% | ||
2022 | +3,97% | ||
2021 | +6,49% | ||
2020 | +9,20% |