NAV2024. 08. 22. Vált.+0,3289 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,1277EUR +0,25% Osztalékfizetés Részvény Európa Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of STOXX Europe 600 Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Index provides exposure to the performance of the 600 most liquid large, mid and small caps stocks covering developed markets in Europe. The exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the Index. The Investment Manager will be able to use derivatives in order to deal with inflows and outflows and which relate to the Index or constituents of the Index for investment and/or efficient portfolio management.
 

Befektetési cél

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of STOXX Europe 600 Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: STOXX Europe 600 Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 8,32 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 02. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Egyesült Királyság
 
22,81%
Franciaország
 
16,67%
Svájc
 
14,13%
Németország
 
12,44%
Hollandia
 
7,87%
Dánia
 
5,98%
Svédország
 
5,02%
Olaszország
 
4,55%
Spanyolország
 
3,96%
Finnország
 
1,73%
Belgium
 
1,48%
Norvégia
 
1,07%
Írország
 
0,94%
Lengyelország
 
0,56%
Ausztria
 
0,39%
Egyéb
 
0,40%

Ágazatok

Pénzügy
 
19,03%
Ipar
 
16,55%
Egészségügy
 
15,77%
időszakos Fogyasztói javak
 
10,10%
Alapfogyasztási javak
 
9,91%
IT/Telekommunikáció
 
8,40%
Árupiac
 
6,46%
Energia
 
5,59%
Szállító
 
3,77%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
3,19%
Ingatlanok
 
1,23%