Amundi S&P 500 II UE EUR Di. H
LU0959211243
Amundi S&P 500 II UE EUR Di. H/ LU0959211243 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-2,4718 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
280,1393EUR |
-0,87% |
płacące dywidendę |
Akcje
ETF Akcji
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the FDI"). The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
Cel inwestycyjny
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
S&P 500® Net Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Société Générale Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
11,72 mld
EUR
|
Data startu: |
19.08.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,04% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Luxembourg |
Adres: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
32,45% |
Finanse |
|
12,42% |
Opieka zdrowotna |
|
11,72% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
9,95% |
Telekomunikacja |
|
9,34% |
Przemysł |
|
8,13% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
5,77% |
Energia |
|
3,65% |
Dostawcy |
|
2,26% |
Towary |
|
2,15% |
Nieruchomości |
|
2,15% |
Inne |
|
0,01% |