ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - A/  AT0000706734  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.4000EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 -0.67 0.99 -0.35 -0.52 -0.55 -0.62 1.49 0.72 -0.38 1.34 0.55 -0.67 +1.29%
2008 2.04 0.28 -0.20 -0.75 -1.18 -0.33 0.84 1.70 0.63 1.81 3.21 1.71 +10.10%
2009 -1.35 0.48 0.96 0.92 -1.60 1.61 1.19 1.11 0.79 -0.42 0.90 -0.68 +3.91%
2010 0.28 1.08 0.65 -0.10 0.97 -0.21 0.62 2.75 -1.04 -0.53 -2.30 -0.67 +1.42%
2011 -0.52 0.10 -0.19 0.17 1.14 -0.35 -0.51 2.41 0.09 -1.36 -2.66 4.20 +2.37%
2012 1.60 1.87 0.06 -0.03 1.08 -1.05 2.18 1.01 0.88 0.78 1.51 0.79 +11.19%
2013 -0.53 -0.10 0.70 2.68 -1.01 -1.70 0.77 -0.44 0.62 1.35 0.55 -0.71 +2.14%
2014 1.96 1.30 0.70 0.66 1.15 1.01 0.81 1.69 -0.03 0.15 1.42 0.83 +12.28%
2015 1.97 1.03 0.82 -0.84 -2.15 -2.73 2.27 -0.70 0.92 1.04 0.45 -1.15 +0.78%
2016 1.24 1.18 0.72 -1.07 0.77 2.14 0.79 0.11 -0.08 -2.13 -1.47 0.61 +2.77%
2017 -2.60 1.13 -0.45 0.47 0.43 -0.40 -0.02 0.63 -0.49 0.98 0.26 -0.44 -0.54%
2018 -0.40 0.02 1.51 -0.13 -2.52 1.08 0.00 -0.57 0.19 -0.60 0.31 0.95 -0.22%
2019 0.68 -0.06 1.55 -0.08 0.82 2.41 1.31 2.87 -0.45 -1.52 -0.66 -0.32 +6.67%
2020 1.60 0.05 -2.86 -0.63 1.17 1.12 1.64 -0.58 1.43 0.84 0.35 -0.06 +4.05%
2021 -0.17 -0.73 0.04 0.07 -0.07 0.17 4.69 -0.12 -0.75 -0.65 -0.39 0.12 +2.13%
2022 -1.20 -3.13 -1.44 -2.20 -1.38 -4.53 4.46 -2.87 -4.27 0.11 2.81 -1.15 -14.15%
2023 2.00 -0.81 -0.41 0.51 0.48 -0.17 1.22 -0.22 -1.03 0.48 2.46 3.28 +7.96%
2024 -0.40 -0.49 1.36 -0.58 0.18 0.65 1.11 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.81% 3.11% 3.96% 4.51%
Коэффициент Шарпа -0.14 0.80 1.04 -1.55 -0.81
Лучший месяц +3.28% +1.36% +3.28% +4.69% +4.69%
Худший месяц -0.58% -0.58% -1.03% -4.53% -4.53%
Максимальный убыток -1.23% -1.04% -1.78% -18.36% -18.36%
Outperformance +0.30% - -0.35% +3.25% +1.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Öko Sozial Euro Corporate... paying dividend 118.4000 +6.91% -7.15%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate... reinvestment 111.9400 +7.10% +10.90%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate... reinvestment 102.1000 +7.27% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.83%
6 месяцев  
+2.92%
1 год  
+6.91%
3 года
  -7.15%
5 лет  
+0.15%
10 лет  
+14.71%
С самого начала  
+66.79%
Год
2023  
+7.96%
2022
  -14.15%
2021  
+2.13%
2020  
+4.05%
2019  
+6.67%
2018
  -0.22%
2017
  -0.54%
2016  
+2.77%
2015  
+0.78%
 

Дивиденды

01.07.2024 1.00 EUR
30.06.2023 1.00 EUR
30.06.2022 1.00 EUR
30.06.2021 9.06 EUR
30.06.2020 1.84 EUR
01.07.2019 1.27 EUR
02.07.2018 0.89 EUR
30.06.2017 0.41 EUR
30.06.2016 0.63 EUR
30.06.2015 1.21 EUR
30.06.2014 2.82 EUR
01.07.2013 0.84 EUR
02.07.2012 3.61 EUR
30.06.2011 3.85 EUR
30.06.2010 4.12 EUR
30.06.2009 3.99 EUR
30.06.2008 4.03 EUR
02.07.2007 4.02 EUR