ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Öko Sozial Dollar Bond - EUR - A/  AT0000A2V2N6  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.0400EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -0.74 2.64 -1.96 0.30 5.50 -0.41 -1.94 -2.96 -1.37 -2.74 -
2023 0.31 0.55 -0.45 -0.28 1.58 -1.97 -1.30 0.32 0.89 -1.96 1.36 2.27 +1.23%
2024 1.57 -1.19 1.12 -1.23 -0.33 2.92 -0.56 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.04% 5.93% 6.79% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.05 -0.28 0.20 - -
Лучший месяц +2.92% +2.92% +2.92% +5.50% -
Худший месяц -1.23% -1.23% -1.96% -2.96% -
Максимальный убыток -3.04% -3.04% -3.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... Full reinvestment 165.1800 +3.22% -8.89%
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... Full reinvestment 165.2800 +3.27% -8.86%
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... reinvestment 100.0200 +5.01% -
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... paying dividend 98.0400 +5.04% -
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... reinvestment 96.6900 +5.33% -
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... reinvestment 144.9600 +3.23% -8.89%
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - ... paying dividend 77.0800 +3.22% -8.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.25%
6 месяцев  
+1.02%
1 год  
+5.04%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.09%
Год
2023  
+1.23%
 

Дивиденды

30.11.2023 1.00 EUR
30.11.2022 1.00 EUR