NAV06.11.2024 Zm.+10,7150 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
350,8680EUR +3,15% płacące dywidendę Akcje Światowy Amundi AM (FR) 

Strategia inwestycyjna

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum. The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
 

Cel inwestycyjny

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: ETF Akcji
Benchmark: MSCI World
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: Societe Generale
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 8,6 mld  EUR
Data startu: 04.09.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 5,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi AM (FR)
Adres: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.amundi.fr/
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

USA
 
71,81%
Japonia
 
5,62%
Wielka Brytania
 
3,69%
Kanada
 
3,07%
Francja
 
2,83%
Szwajcaria
 
2,48%
Niemcy
 
2,27%
Australia
 
1,92%
Holandia
 
1,23%
Dania
 
0,84%
Szwecja
 
0,84%
Hiszpania
 
0,71%
Włochy
 
0,69%
Hong Kong, Chiny
 
0,51%
Singapur
 
0,37%
Inne
 
1,12%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
24,73%
Finanse
 
15,44%
Opieka zdrowotna
 
11,72%
Przemysł
 
11,10%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
10,26%
Telekomunikacja
 
7,56%
Dobra konsumpcyjne
 
6,49%
Energia
 
3,91%
Towary
 
3,77%
Dostawcy
 
2,70%
Nieruchomości
 
2,31%
Inne
 
0,01%