Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
FR0010315770
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist/ FR0010315770 /
NAV06.11.2024 |
Zm.+10,7150 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
350,8680EUR |
+3,15% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Amundi AM (FR) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund is a passively managed index-based UCITS. The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
Cel inwestycyjny
The Fund is a passively managed index-based UCITS. The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
MSCI World |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Societe Generale |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
8,6 mld
EUR
|
Data startu: |
04.09.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi AM (FR) |
Adres: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Kraje
USA |
|
71,81% |
Japonia |
|
5,62% |
Wielka Brytania |
|
3,69% |
Kanada |
|
3,07% |
Francja |
|
2,83% |
Szwajcaria |
|
2,48% |
Niemcy |
|
2,27% |
Australia |
|
1,92% |
Holandia |
|
1,23% |
Dania |
|
0,84% |
Szwecja |
|
0,84% |
Hiszpania |
|
0,71% |
Włochy |
|
0,69% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,51% |
Singapur |
|
0,37% |
Inne |
|
1,12% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
24,73% |
Finanse |
|
15,44% |
Opieka zdrowotna |
|
11,72% |
Przemysł |
|
11,10% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,26% |
Telekomunikacja |
|
7,56% |
Dobra konsumpcyjne |
|
6,49% |
Energia |
|
3,91% |
Towary |
|
3,77% |
Dostawcy |
|
2,70% |
Nieruchomości |
|
2,31% |
Inne |
|
0,01% |