Amundi MSCI World Fin. UE USD Acc
LU0533033071
Amundi MSCI World Fin. UE USD Acc/ LU0533033071 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-2,5049 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
314,7475USD |
-0,79% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (net dividends reinvested) ("Benchmark Index"), denominated in US Dollars, representative of financials companies from the Developed World markets, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the Tracking Error"). The anticipated level of tracking error in normal market conditions is indicated in the prospectus.
The Benchmark Index is a net total return index. A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the "FDI").The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
Befektetési cél
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (net dividends reinvested) ("Benchmark Index"), denominated in US Dollars, representative of financials companies from the Developed World markets, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the Tracking Error"). The anticipated level of tracking error in normal market conditions is indicated in the prospectus.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI World Financials Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
724,81 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 08. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
59,99% |
Kanada |
|
7,06% |
Japán |
|
5,29% |
Egyesült Királyság |
|
4,75% |
Ausztrália |
|
4,59% |
Svájc |
|
2,92% |
Németország |
|
2,87% |
Franciaország |
|
1,81% |
Olaszország |
|
1,77% |
Spanyolország |
|
1,63% |
Hollandia |
|
1,38% |
Hong Kong, Kína |
|
1,32% |
Svédország |
|
1,27% |
Szingapúr |
|
1,22% |
Finnország |
|
0,54% |
Egyéb |
|
1,59% |