AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist
FR0010377028
AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist/ FR0010377028 /
NAV02.09.2024 |
Diff.+31,5996 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
26.177,3457JPY |
+0,12% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
Amundi AM (FR) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten.
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.
Investmentziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Japan |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
TOPIX® Gross Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Societe Generale |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
646,93 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
12.12.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
1,00 JPY |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
5,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Amundi AM (FR) |
Adresse: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Branchen
Industrie |
|
25,09% |
Konsumgüter zyklisch |
|
17,42% |
Finanzen |
|
14,10% |
IT/Telekommunikation |
|
13,80% |
Gesundheitswesen |
|
6,90% |
Telekomdienste |
|
6,83% |
Basiskonsumgüter |
|
5,97% |
Rohstoffe |
|
5,41% |
Immobilien |
|
2,01% |
Versorger |
|
1,50% |
Energie |
|
0,97% |