Amundi I.S.I.US G.Inf.-L.Bd.UE DR USD/  LU1525419294  /

Fonds
NAV13/08/2024 Chg.+0.1166 Type of yield Investment Focus Investment company
60.8211USD +0.19% reinvestment Bonds Government Bonds Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index misst die Performance des US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Marktes. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen operativen Regeln finden Sie im Prospekt sowie unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (BCIT1T) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vor allem durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
 

Investment goal

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Olivier Chatelot
Fund volume: 22.85 mill.  USD
Launch date: 29/11/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.01%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
99.99%
Others
 
0.01%

Currencies

US Dollar
 
99.99%
Others
 
0.01%