Amundi I.S.I.US G.Inf.-L.Bd.UE DR USD
LU1525419294
Amundi I.S.I.US G.Inf.-L.Bd.UE DR USD/ LU1525419294 /
NAV13/08/2024 |
Chg.+0.1166 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
60.8211USD |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Investment strategy
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index misst die Performance des US Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Marktes. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen operativen Regeln finden Sie im Prospekt sowie unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (BCIT1T) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vor allem durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Investment goal
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Capital US Government Inflation-Linked Bond Index |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Olivier Chatelot |
Fund volume: |
22.85 mill.
USD
|
Launch date: |
29/11/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.01% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Amundi Luxembourg |
Address: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Countries
United States of America |
|
99.99% |
Others |
|
0.01% |
Currencies
US Dollar |
|
99.99% |
Others |
|
0.01% |