Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
LU0832436512
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist/ LU0832436512 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.+0,2816 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
134,2382EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward unlevered performance of the SG Global Quality Income NTR Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in Euro (EUR) and representative of a panel of high quality stocks from a worldwide investment universe that are likely to distribute high level dividends, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the FDI"). The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
Befektetési cél
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward unlevered performance of the SG Global Quality Income NTR Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in Euro (EUR) and representative of a panel of high quality stocks from a worldwide investment universe that are likely to distribute high level dividends, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
SG Global Quality Income NTR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
262,06 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 09. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
37,33% |
Egyesült Királyság |
|
12,39% |
Ausztrália |
|
8,82% |
Kanada |
|
8,15% |
Franciaország |
|
6,22% |
Svájc |
|
5,55% |
Olaszország |
|
4,04% |
Hollandia |
|
3,98% |
Japán |
|
3,78% |
Spanyolország |
|
2,80% |
Szingapúr |
|
2,78% |
Finnország |
|
2,72% |
Németország |
|
1,44% |
Ágazatok
Szállító |
|
23,26% |
Alapfogyasztási javak |
|
20,39% |
Energia |
|
17,74% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
10,71% |
Árupiac |
|
10,15% |
Ipar |
|
7,31% |
Egészségügy |
|
6,55% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
2,64% |
IT/Telekommunikáció |
|
1,24% |
Egyéb |
|
0,01% |