ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD MTD/  LU1882442202  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.2300USD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - 0.20 -0.20 0.40 0.00 1.00 0.59 0.39 0.39 -0.39 0.00 -
2002 -0.20 -0.20 0.39 0.59 0.19 0.39 0.19 -0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 +1.56%
2003 0.00 -0.19 0.00 0.19 0.58 0.19 -0.38 0.00 0.38 -0.19 0.19 0.38 +1.15%
2004 -0.38 0.00 0.00 -0.95 0.00 -0.19 0.00 0.19 0.00 0.19 0.77 0.19 -0.19%
2005 -0.76 0.38 -0.38 0.19 -0.19 0.00 -0.19 0.19 0.00 -0.38 0.00 0.00 -1.14%
2006 0.39 -0.38 0.00 0.58 0.19 -0.19 0.19 0.19 0.00 0.19 0.38 0.00 +1.54%
2007 -0.19 0.19 0.00 0.19 -0.19 0.00 0.00 -0.19 0.38 0.19 -0.19 0.00 +0.19%
2008 0.52 0.10 -1.33 -0.77 0.61 -1.12 -0.68 0.03 -1.34 -3.33 -3.51 -0.37 -10.73%
2009 0.38 -0.53 -1.17 0.35 2.34 1.62 1.81 1.79 0.91 1.08 0.33 0.20 +9.44%
2010 1.01 0.29 0.44 1.15 -0.70 0.31 0.20 0.77 0.89 0.20 0.03 0.32 +5.01%
2011 0.42 0.42 0.11 0.39 -0.18 -0.09 -0.20 -0.36 -0.50 0.11 -0.29 -0.40 -0.56%
2012 1.00 0.88 0.59 -0.21 -0.32 0.20 0.75 0.88 0.65 0.27 0.40 0.00 +5.20%
2013 0.61 -0.08 -0.12 0.39 0.26 -0.53 0.14 0.07 0.43 0.01 0.04 0.23 +1.44%
2014 0.04 0.22 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 -0.14 0.04 0.05 +0.48%
2015 -0.17 0.03 0.04 0.03 0.03 -0.16 0.03 0.03 0.03 -0.15 0.05 0.05 -0.16%
2016 -0.14 -0.13 0.00 0.25 0.06 0.20 0.05 0.00 0.05 0.26 0.00 0.11 +0.70%
2017 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.29 0.10 0.10 0.10 0.11 -0.09 0.00 +1.08%
2018 0.13 0.12 0.32 -0.05 0.15 0.00 0.27 0.15 0.00 0.18 0.16 -0.01 +1.43%
2019 0.20 0.36 0.18 0.18 0.32 0.00 0.35 0.15 0.15 0.15 -0.04 0.15 +2.19%
2020 0.35 0.12 -4.11 1.13 1.11 0.51 0.32 0.51 0.12 -0.08 0.31 0.12 +0.31%
2021 0.31 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.17 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.19 0.03 +0.22%
2022 0.03 -0.17 -0.37 0.03 -0.17 -0.37 0.42 0.42 -0.37 0.03 0.42 0.42 +0.31%
2023 1.00 0.41 0.22 0.61 0.41 0.41 0.80 0.41 0.41 0.41 0.61 0.80 +6.72%
2024 0.60 0.48 0.48 0.48 0.48 0.29 0.67 0.48 0.67 0.10 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.08% 1.01% 1.18% 1.21% 1.88%
Коэффициент Шарпа 2.85 3.01 2.77 0.50 -0.41
Лучший месяц +0.80% +0.67% +0.80% +1.00% +1.13%
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% -0.37% -4.11%
Максимальный убыток -0.19% -0.19% -0.19% -1.18% -7.18%
Outperformance +4.05% - +1.11% +1.92% +0.67%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 1,912.9000 +2.93% +19.66%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 1,191.4301 +3.13% +20.47%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 5.6000 +1.63% +14.52%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 6.1200 +5.52% +8.13%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 4.7300 +5.73% +8.33%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 5.2300 +6.52% +12.04%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 7.3270 +2.68% +18.52%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 5.6880 +2.36% +17.59%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 1,024.5100 +2.29% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 51.5300 +5.56% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 50.7000 +6.57% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 50.3800 +6.59% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 1,041.4301 +3.31% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 51.5300 +5.56% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 1,024.5100 +2.29% -
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 2,343.8501 +6.92% +13.47%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 7.1100 +2.60% +18.30%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... paying dividend 65.4800 +6.60% +12.00%
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... reinvestment 7.7800 +6.58% +11.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.84%
6 месяцев  
+3.12%
1 год  
+6.52%
3 года  
+12.04%
5 лет  
+13.16%
10 лет  
+18.77%
С самого начала  
+37.29%
Год
2023  
+6.72%
2022  
+0.31%
2021  
+0.22%
2020  
+0.31%
2019  
+2.19%
2018  
+1.43%
2017  
+1.08%
2016  
+0.70%
2015
  -0.16%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.03 USD
02.09.2024 0.03 USD
01.08.2024 0.03 USD
01.07.2024 0.03 USD
03.06.2024 0.03 USD
02.05.2024 0.03 USD
02.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.03 USD
01.02.2024 0.03 USD
02.01.2024 0.02 USD
01.12.2023 0.02 USD
02.11.2023 0.02 USD
02.10.2023 0.02 USD
01.09.2023 0.02 USD
01.08.2023 0.02 USD
03.07.2023 0.02 USD
01.06.2023 0.02 USD
02.05.2023 0.02 USD
03.04.2023 0.02 USD
01.03.2023 0.02 USD
01.02.2023 0.02 USD
02.01.2023 0.00 USD
01.12.2022 0.00 USD
02.11.2022 0.00 USD
03.10.2022 0.00 USD
01.09.2022 0.00 USD
01.08.2022 0.00 USD
01.07.2022 0.00 USD
01.06.2022 0.00 USD
02.05.2022 0.00 USD
01.04.2022 0.00 USD
01.03.2022 0.00 USD
01.02.2022 0.00 USD
03.01.2022 0.00 USD
01.12.2021 0.00 USD
01.10.2021 0.00 USD
01.09.2021 0.00 USD
02.08.2021 0.00 USD
01.07.2021 0.00 USD
01.06.2021 0.00 USD
03.05.2021 0.00 USD
01.04.2021 0.00 USD
01.03.2021 0.00 USD
01.02.2021 0.00 USD
04.01.2021 0.01 USD
01.12.2020 0.01 USD
02.11.2020 0.01 USD
01.10.2020 0.01 USD
01.09.2020 0.01 USD
03.08.2020 0.01 USD
01.07.2020 0.01 USD
02.06.2020 0.01 USD
04.05.2020 0.01 USD
01.04.2020 0.01 USD
02.03.2020 0.01 USD
03.02.2020 0.01 USD
02.01.2020 0.01 USD
02.12.2019 0.01 USD
04.11.2019 0.01 USD
01.10.2019 0.01 USD
02.09.2019 0.01 USD
01.08.2019 0.01 USD
01.07.2019 0.01 USD
31.05.2019 0.01 USD
30.04.2019 0.01 USD
29.03.2019 0.01 USD
28.02.2019 0.01 USD
31.01.2019 0.01 USD
31.12.2018 0.01 USD
30.11.2018 0.01 USD
31.10.2018 0.01 USD
28.09.2018 0.00 USD
31.08.2018 0.01 USD
31.07.2018 0.01 USD
02.07.2018 0.01 USD
31.05.2018 0.01 USD
30.04.2018 0.01 USD
29.03.2018 0.01 USD
28.02.2018 0.01 USD
31.01.2018 0.01 USD
30.11.2017 0.01 USD
31.10.2017 0.01 USD
29.09.2017 0.01 USD
31.08.2017 0.01 USD
31.07.2017 0.01 USD
30.06.2017 0.00 USD
31.05.2017 0.01 USD
28.04.2017 0.00 USD
31.03.2017 0.01 USD
28.02.2017 0.00 USD
31.01.2017 0.00 USD
30.12.2016 0.01 USD
30.11.2016 0.00 USD
31.10.2016 0.00 USD
30.09.2016 0.00 USD
31.08.2016 0.00 USD
29.07.2016 0.00 USD
30.06.2016 0.00 USD
31.05.2016 0.00 USD
29.04.2016 0.00 USD
29.02.2016 0.00 USD
29.01.2016 0.00 USD
31.12.2015 0.00 USD
30.11.2015 0.00 USD
30.10.2015 0.00 USD
30.09.2015 0.00 USD
31.08.2015 0.00 USD
31.07.2015 0.00 USD
30.06.2015 0.00 USD
29.05.2015 0.00 USD
30.04.2015 0.00 USD
31.03.2015 0.00 USD
27.02.2015 0.00 USD
30.01.2015 0.00 USD
31.12.2014 0.00 USD
28.11.2014 0.00 USD
31.10.2014 0.00 USD
30.09.2014 0.00 USD
29.08.2014 0.00 USD
31.07.2014 0.00 USD
30.06.2014 0.00 USD
30.05.2014 0.00 USD
30.04.2014 0.00 USD
31.03.2014 0.00 USD
28.02.2014 0.00 USD
31.01.2014 0.00 USD
30.12.2013 0.00 USD
29.11.2013 0.00 USD
31.10.2013 0.00 USD
30.09.2013 0.00 USD
30.08.2013 0.00 USD
31.07.2013 0.01 USD
28.06.2013 0.00 USD
31.05.2013 0.00 USD
30.04.2013 0.00 USD
28.03.2013 0.00 USD
28.02.2013 0.01 USD
31.01.2013 0.01 USD
02.01.2013 0.00 USD
30.11.2012 0.01 USD
31.10.2012 0.00 USD
28.09.2012 0.00 USD
31.08.2012 0.00 USD
31.07.2012 0.00 USD
02.07.2012 0.00 USD
31.05.2012 0.00 USD
30.04.2012 0.00 USD
02.04.2012 0.00 USD
29.02.2012 0.00 USD
31.01.2012 0.01 USD
02.01.2012 0.00 USD
30.11.2011 0.01 USD
31.10.2011 0.01 USD
30.09.2011 0.00 USD
31.08.2011 0.01 USD
01.08.2011 0.01 USD
30.06.2011 0.01 USD
31.05.2011 0.01 USD
02.05.2011 0.01 USD
31.03.2011 0.01 USD
28.02.2011 0.01 USD
31.01.2011 0.03 USD
31.12.2010 0.02 USD
30.11.2010 0.02 USD
02.11.2010 0.00 USD
30.09.2010 0.01 USD
31.08.2010 0.00 USD
02.08.2010 0.00 USD
30.06.2010 0.01 USD
31.05.2010 0.00 USD
30.04.2010 0.01 USD
31.03.2010 0.01 USD
01.03.2010 0.01 USD
01.02.2010 0.00 USD
30.11.2009 0.01 USD
30.10.2009 0.00 USD
30.09.2009 0.00 USD
31.08.2009 0.01 USD
31.07.2009 0.00 USD
30.06.2009 0.00 USD
29.05.2009 0.01 USD
30.04.2009 0.01 USD
31.03.2009 0.01 USD
27.02.2009 0.01 USD
30.01.2009 0.01 USD
31.12.2008 0.01 USD
28.11.2008 0.01 USD
31.10.2008 0.01 USD
30.09.2008 0.01 USD
29.08.2008 0.01 USD
31.07.2008 0.02 USD
30.06.2008 0.01 USD
30.05.2008 0.01 USD
29.02.2008 0.02 USD
31.01.2008 0.04 USD