ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A EUR/  LU0518421978  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.6400EUR +0.41% paying dividend Bonds Euroland Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - 1.28 1.51 -1.79 -2.49 -3.36 3.21 -1.39 1.28 1.42 0.72 -2.09 -0.61%
2016 1.31 0.24 0.92 -1.14 0.91 1.92 0.74 -0.14 0.14 -2.13 -1.70 0.89 +1.91%
2017 -2.06 0.27 -0.26 0.59 0.47 0.03 0.27 0.59 -0.31 1.04 0.47 -0.97 +0.10%
2018 -0.34 0.17 1.29 -0.38 -2.35 0.97 -0.23 -1.43 0.26 -0.70 -0.02 0.44 -2.35%
2019 1.33 -0.19 1.75 0.26 0.86 2.43 1.96 2.19 -0.46 -0.89 -1.16 -0.82 +7.42%
2020 2.29 -0.07 -3.98 0.20 0.94 1.25 1.34 -0.62 1.42 0.95 0.18 0.21 +4.04%
2021 -0.59 -1.79 0.18 -1.07 -0.30 0.33 1.47 -0.61 -0.98 -1.14 1.25 -1.45 -4.65%
2022 -1.19 -2.41 -1.78 -3.63 -2.07 -2.04 3.62 -4.79 -3.82 0.47 2.61 -4.07 -17.83%
2023 2.21 -2.14 2.03 -0.07 0.32 -0.22 -0.07 0.28 -2.51 0.47 2.83 3.46 +6.58%
2024 -0.54 -1.01 1.02 -1.27 -0.13 0.30 2.32 0.31 1.45 -1.14 0.74 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.46% 4.44% 4.66% 6.28% 5.75%
Коэффициент Шарпа -0.16 0.95 0.81 -1.13 -0.97
Лучший месяц +3.46% +2.32% +3.46% +3.62% +3.62%
Худший месяц -1.27% -1.14% -1.27% -4.79% -4.79%
Максимальный убыток -2.04% -1.94% -2.95% -20.29% -22.72%
Outperformance -1.64% - -1.04% +3.06% +1.41%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 873.9000 +7.30% -10.44%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 926.4200 +7.30% -10.44%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 133.7400 +7.19% -10.67%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 912.3400 +7.78% -9.24%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 118.3600 +6.27% -13.02%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 37.5200 +3.02% -21.02%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 42.3800 +5.58% -14.71%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 4.5490 +6.96% -11.33%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 39.5400 +3.02% -21.00%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 40.0100 +5.75% -14.31%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 45.9600 +7.16% -10.81%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 102.4100 +6.84% -11.72%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 4.3080 +6.95% -11.32%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 4.4250 +6.42% -12.67%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 1,343.5300 +7.20% -10.68%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 926.4400 +7.30% -10.44%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 913.7000 +7.26% -10.23%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 122.7000 +6.79% -11.76%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 101.6400 +6.79% -11.74%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 42.2900 +6.74% -11.84%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 41.9700 +4.17% -18.38%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 39.6800 +4.32% -18.36%
Amundi Funds Euro Government Res... paying dividend 44.3400 +6.73% -11.84%
Amundi Funds Euro Government Res... reinvestment 44.9900 +6.74% -11.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.01%
6 месяцев  
+3.60%
1 год  
+6.79%
3 года
  -11.74%
5 лет
  -12.06%
10 лет     -
С самого начала
  -5.75%
Год
2023  
+6.58%
2022
  -17.83%
2021
  -4.65%
2020  
+4.04%
2019  
+7.42%
2018
  -2.35%
2017  
+0.10%
2016  
+1.91%
2015
  -0.61%
 

Дивиденды

10.09.2024 0.92 EUR
20.09.2023 0.25 EUR
20.09.2022 0.01 EUR
14.09.2021 0.21 EUR
22.09.2020 0.59 EUR
24.09.2019 1.64 EUR
24.09.2018 0.88 EUR
22.09.2017 1.44 EUR
27.09.2016 2.01 EUR
25.09.2015 2.05 EUR