Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.0428 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.0530EUR +0.10% paying dividend Real Estate Worldwide Amundi Luxembourg 

Инвестиционная стратегия

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"),and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Index is a Net Total Return Index: dividends net of tax paid by the index constituents are included in the Index return. The Index is an equity index representative of the listed real estate companies and REITS worldwide. The Sub-Fund will apply an Indirect Replication methodology to get exposition to the Index. The Sub-Fund will invest into a total return swap (financial derivative instrument) delivering the performance of the Index against the performance of the assets held. Derivatives are integral to the Sub-Fund's investment strategies.
 

Инвестиционная цель

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"),and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Real Estate
Регион: Worldwide
Branch: ETF Real Estate
Бенчмарк: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 12.12.2023
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 138 млн  EUR
Дата запуска: 08.11.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Real Estate
 
100.00%

Страны

United States of America
 
63.60%
Japan
 
8.53%
Australia
 
6.61%
United Kingdom
 
4.05%
Singapore
 
3.02%
Hong Kong, SAR of China
 
2.55%
Canada
 
2.29%
Germany
 
2.19%
Sweden
 
2.04%
France
 
1.55%
Switzerland
 
1.11%
Belgium
 
0.96%
Spain
 
0.46%
Israel
 
0.28%
New Zealand
 
0.23%
Другие
 
0.53%

Отрасли

real estate
 
100.00%