Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.3600USD +0.04% paying dividend Money Market Worldwide Amundi Luxembourg 

Инвестиционная стратегия

The term of the Sub-Fund is unlimited. The Management Company may terminate the fund by liquidation or merger with another fund in accordance with legal requirements. Portfolio holdings:The sub-fund is actively managed. It mainly invests in corporate and government bonds, money market instruments and asset- and mortgage-backed securities, that are denominated in, or hedged to, USD. These investments may be anywhere in the world, including emerging markets. The sub-fund"s average interest rate duration is no more than 12 months.The sub-fund may or may not hedge currency risk at the portfolio level, at the discretion of the investment manager. The sub-fund uses derivatives to reduce various risks (hedging), manage the portfolio more efficiently, and gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities.
 

Инвестиционная цель

The term of the Sub-Fund is unlimited. The Management Company may terminate the fund by liquidation or merger with another fund in accordance with legal requirements.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Money Market
Регион: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Бенчмарк: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 20.09.2023
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Nicolas Pauwels, Noah Funderburk
Объем фонда: 538.13 млн  EUR
Дата запуска: 14.06.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Money Market
 
100.00%

Страны

Global
 
100.00%