Amundi Fds.Opt.Yield Short Term G EUR
LU1894680161
Amundi Fds.Opt.Yield Short Term G EUR/ LU1894680161 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+0,0130 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,2070EUR |
+0,25% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Cel inwestycyjny
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in bonds of any type, from a broad range of issuers, including governments, supranational entities, international public bodies and corporations from anywhere in the world as well as money market securities. The Sub-Fund's average interest rate duration will not be greater than 3 years. The overall emerging market currency exposure may not exceed 25% of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund may also invest up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 20% in convertible securities, up to 10% in contingent convertible bonds and, on an ancillary basis, equities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
D'Rosario Colm,Paolo Pennati |
Aktywa: |
124,19 mln
EUR
|
Data startu: |
14.06.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Luxembourg |
Adres: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
98,24% |
Gotówka |
|
1,76% |
Kraje
Włochy |
|
17,33% |
Niemcy |
|
12,80% |
Francja |
|
12,76% |
Hiszpania |
|
10,92% |
USA |
|
10,76% |
Holandia |
|
7,57% |
Wielka Brytania |
|
7,22% |
Luxemburg |
|
4,05% |
Grecja |
|
2,90% |
Meksyk |
|
2,40% |
Inne |
|
11,29% |