NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2900EUR +0,23% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Amundi Luxembourg 
 

Befektetési cél

Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in bonds of any type, from a broad range of issuers, including governments, supranational entities, international public bodies and corporations from anywhere in the world as well as money market securities. The Sub-Fund's average interest rate duration will not be greater than 3 years. The overall emerging market currency exposure may not exceed 25% of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund may also invest up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 20% in convertible securities, up to 10% in contingent convertible bonds and, on an ancillary basis, equities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiac szerinti értékek
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: D'Rosario Colm,Paolo Pennati
Alap forgalma: 124,19 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 06. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,40%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Pénzpiac
 
98,24%
Készpénz
 
1,76%

Országok

Olaszország
 
17,33%
Németország
 
12,80%
Franciaország
 
12,76%
Spanyolország
 
10,92%
Amerikai Egyesült Államok
 
10,76%
Hollandia
 
7,57%
Egyesült Királyság
 
7,22%
Luxemburg
 
4,05%
Görögország
 
2,90%
Mexikó
 
2,40%
Egyéb
 
11,29%